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查看PDF原文公告日期：2022-05-19
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2022-022中青旅控股股份有限公司关于拟发行中期票据的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为满足公司经营发展需要，拓展融资渠道，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额度不超过人民币 20 亿元的中期票据。一、本次中期票据发行方案1、发行规模本次中期票据申请注册总额度为不超过人民币 20 亿元，具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。2、发行方式在本次中期票据取得的注册额度范围内，由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行，在注册有效期内根据资金需求分期发行。3、发行期限单期发行期限不超过 10 年。4、发行利率按照发行时的市场利率水平最终确定。5、募集资金用途扣除发行费用后，募集资金用于偿还有息债务、补充营运资金。6、发行对象本次发行对象为中国银行间债券市场合格投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。7、发行日期公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。8、担保安排本次发行中期票据无担保。二、本次发行中期票据的授权事项为提高效率，保证本工作顺利进行，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权高级管理层在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：1、确定本次发行中期票据的具体条款、条件和其他事宜，决定具体注册规模、发行额度、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等，并办理相关手续加以实施，发行并使用融资后公司资产负债率不超过 53%；2、决定聘请为本次发行中期票据提供服务的承销商及其他中介机构；3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行中期票据有关的一切协议和法律文件，并办理本次发行中期票据的相关申报、注册和信息披露手续；4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；5、办理与本次发行中期票据相关的其他事宜。本次决议事项的有效期为自股东大会审议通过之日起两年。决议有效期内公司已取得监管部门的发行批准、许可或登记但发行事项未办理完毕的，则公司可按照上述授权在该批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。本事项已经公司 2022 年 5 月 18 日召开的第八届董事会临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。本次注册发行中期票据事宜能否获得批准注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。中青旅控股股份有限公司董事会二〇二二年五月十九日[点击查看PDF原文]
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转载自: 600138股吧 http://600138.h0.cn
公司名称：中青旅
股票代码：sh600138
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：旅游服务
所属地区：北京
公司全称：中青旅控股股份有限公司
英文名称：China CYTS Tours Holding Co.,Ltd.
公司简介：中青旅公司主要从事旅游、高科技的投资；经营入境旅游、国内旅游、中国公民自费出境旅游业务；从事高科技产品开发和技术服务、旅游资源配套开发等业务。作为中国旅游行业的领先品牌和综合运营商，公司坚持以创新为发展的根本推动力，不断推进旅游价值链的整合与延伸...
注册资本：7.2亿
法人代表：倪阳平
总 经 理：王思联
董 秘：范思远
公司网址：www.cyts.com
电子信箱：zhqb@cyts.com
